כנפיים רכשה את חברת ליסינג המטוסים מהעובדים

בעלת השליטה באל-על, חברת כנפיים אחזקות, רכשה מידי עובדי ארקיע את 25% הנותרים בחברת גלובאל כנפיים ליסינג, העוסקת במימון, רכישת, החכרת ומכירת מטוסי נוסעים ומטען. הרכישה בוצעה מידי חברת תות - תאגיד עובדי תעופה ותיירות, וכנפיים תשלם 22 מיליון דולר, לפי שווי חברה של 88 מיליון דולר.

עתה תהיה השליטה המלאה בפעילות הליסינג בידי דדי בורוביץ, "האיש החזק" באל-על לאחר יציאת אחיו איזי מהחברה ומתפקיד היו"ר. דדי החל וניהל את תחום הליסינג בארקיע. כנפיים תממן את העסקה בהלוואה בנקאית בהיקף 14 מיליון דולר, ואת היתרה תשלם ממקורותיה העצמיים. כנפיים החזיקה עד עתה ב-75% מחברת-הבת שלה גלובאל ליסינג.

לפי תנאי ההלוואה של 14 מיליון דולר תוחזר מחצית קרן ההלוואה לבנק באמצעות 7 תשלומים חצי שנתיים החל מינואר 2009, ומחציתה ביולי 2012; ריבית ההלוואה משתנה על בסיס ליבור בתוספת מרווח המקובל לעסקות דומות בקבוצה. כביטחון להלוואה שועבדו לבנק כ-51% ממניות גלובאל ליסינג אשר יוחזקו בנאמנות בחברת הנאמנות של הבנק, וכן ניתן שעבוד שלילי על יתרת מניות גלובאל ליסינג המוחזקות על-ידי כנפיים. לכנפיים קיימת אפשרות לפירעונה המוקדם של ההלוואה לאחר שנתיים ממועד קבלתה.

לדברי מנכ"ל כנפיים, שלמה חנאל, תחום הליסינג בענף התעופה שבו עוסקת כנפיים למעלה משני עשורים "צובר תאוצה בשנים האחרונות, ולכן החליטה להרחיב את פעילותה בתחום זה ע"י רכישת הבעלות המלאה". לדבריו הרכישה היא המשך למימוש האסטרטגיה העסקית של כנפיים להעמקת האחיזה בחברות הסינרגטיות לפעילותה.

גלובאל ליסינג היא בעלת צי מטוסים המונה כיום 16 מטוסי סילון המוחכרים לשש חברות תעופה שונות בארה"ב, בקנדה ובאירופה. הונה העצמי מסתכם בכ-91 מיליון דולר. היא ביצעה בשנה האחרונה מספר עסקות ליסינג בהיקף כולל של כ-115 מיליון דולר, ולפי דוחותיה הכספיים ערך הנכסים שלה הסתכם בכ-150 מיליון דולר ב-2006 וב-231 מיליון דולר ב-2007, ממחזור ההכנסות שהסתכם בכ-22 מיליון דולר ובכ-30 מיליון, בהתאמה. הרווח הנקי הסתכם בכ-4 מיליון דולר ובכ-8 מיליון דולר. בשנת 2007 הסתכם התזרים מפעילות שוטפת בכ-25 מיליון דולר ותזרים המזומנים העתידי מחוזים קיימים עומד על כ-187 מיליון דולר - בנוסף לערך המטוסים בתום תקופת החכרתם.

כנפיים אחזקות מחזיקה בשליטה בחברת אל-על (כ-40%), ולחברה 4 החזקות נוספות בתחום שירותי תעופה ותיירות - 100% מחברת גלובל ליסינג, 50% בחברת QAS המעניקה שירותי קרקע לחברות תעופה בנתב"ג, 100% בכנפי תחזוקה המתחזקת מטוסים לחיל האוויר - ו-50% בחברת טל לימוזין העוסקת בשירותי הסעת נוסעים לנתב"ג וממנו.