IDB בסיכום מחודש עם מגדל על תנאי הלוואתה

אי.די.בי פיתוח שבשליטת נוחי דנקנר הגיעה להסכמות עם בית ההשקעות מגדל ביחס לתנאי החזר הלוואה של 220 מיליון שקל, אותה קיבלה ב-2004.

ההסכמות התקבלו לאחר שאי.די.בי נאלצה לפעול בנושא, בעקבות הורדת דירוג שספגה על-ידי חברת הדירוג מעלות לרמה "BBB", שאפשרה למגדל את הזכות לדרוש פירעון מיידי של ההלוואה.

ההשעיה המוסכמת של תוקף ההוראה בדבר זכותה של מגדל לפרוע את ההלוואה, הוארכה לתקופה של שלושה חודשים. בתמורה, אי.די.בי פתוח תפרע סכום של 50 מיליון שקל מתוך סכום ההלוואה (ללא תשלום עמלה) ויחס הבטוחות לחוב, לאחר הפירעון החלקי, יעמוד על 200%.

עוד סוכם כי במועד ההשלמה של עסקת כלל תעשיות לאיש העסקים לן בלווטניק (מועד ביצוע התשלום הראשון על חשבון התמורה), החברה תפרע סכום נוסף של 70 מיליון שקל ותשחרר מניות המשועבדות למגדל, לרבות מניות כלל תעשיות, בכפוף להחלפתן בשעבודים חלופיים לפי בחירת מגדל, ככל שיידרש.

לחברה זכות לפרוע, לפי שיקול דעתה, סכומים נוספים מתוך סכום ההלוואה במהלך תקופת ההשעיה, ללא תשלום עמלה, ופירעון שכזה יביא לשחרור בטוחות בהתאמה. כמו-כן סוכם בין הצדדים, בין היתר, כי במקרים של שינוי תנאי פירעון חובות של אי.די.בי פתוח או של אי.די.בי אחזקות, בעלת השליטה בחברה כלפי נושים אחרים שלהן, ו/או של מכירה של נכס מהותי של החברה (למעט עסקת כלל תעשיות) או של חברה מוחזקת מהותית שלה אשר תקבולי המכירה או חלק מהותי מהם הועברו לחברה, תבוא לסיומה תקופת ההשעיה.

עוד נמסר כי בכוונת הצדדים להמשיך ולדון על-מנת להגיע להבנות סופיות באשר לתנאי ההלוואה ופרעונה, ואם לא יושגו הבנות נוספות בין הצדדים, בתום תקופת ההשעיה תשוב לחול ההוראה כאילו לא הושעה תוקפה.