תוכנה חדשה לבקרה וניהול תזרים המזומנים של העסק
התוכנה מאפשרת לנהל את תזרים המזומנים ההיסטורי והעתידי של העסק ולדעת את מצב חשבון הבנק, גם באמצעות הפאלם.
כלנית הייטק, החברה המובילה בישראל, בשיווק מוצרי טכנולוגיה המתקדמים בעולם בתחום התוכנה, התקשורת, האינטרנט והסלולר, החלה בימים אלו בשיווק תוכנה חדשה בשם תזרים פלוס, אשר פותחה על-ידי חברת אגר, המתמחה בפתרונות ניהול ממוחשבים. תוכנת תזרים פלוס מיועדת למקבל ההחלטות בארגון, לצורך בקרה וניהול חשבונות הבנק, תקציב ותזרים המזומנים. התוכנה מתאימה לשימוש החל ברמת הארגון הבינוני ועד לרמת העסק הקטן.
לתוכנה מגוון אפשרויות, המייעלות את ניהול תזרים המזומנים ההיסטורי והעתידי בארגון: מאפשרת ניהול ותכנון תזרים מזומנים במספר חשבונות בנק במקביל, תוך בקרה על האשראי הפנוי העומד לרשות העסק; ניהול ובקרה של תקציב המזומנים של הארגון, על-פי קבוצות וסעיפים שהוגדרו מראש; ייבוא נתונים מתוכנות זרות כגון חשבשבת ו- Excell, לזירוז שלב הזנת הנתונים; סיכומי ביניים ודוחות ברמת החשבון והחברה; ביצוע התאמות של החשבון מול חשבון הבנק באופן פשוט ומהיר, לצורך בקרה ומניעת סטיות ואי דיוקים בתזרים העתידי; הגדרת קבוצות וסעיפי ההכנסות וההוצאות המיוחדים לכל עסק וניהול תקציב מזומנים, תוך אפשרות השוואה וניתוח התקציב מול הביצוע בפועל.
רו"ח רם שריד, שותף במשרד רו"ח גוזלן שריד רמז, מסר: "תזרים מזומנים וניהולו התקין הנם אבי העורקים של כל עסק, שכן המזומנים הפנויים ויתרת האשראי שעומד לרשות העסק, הם שמראים את כוחו האמיתי. כיוון שישנו פער זמן, בין היווצרות הרווח בעסק מבחינת הרישומים במערכת הנהלת החשבונות, לתרגום הרווח הזה למזומנים בבנק, נוצרת בעיה לקבל את תמונת המצב האמיתית מבחינת התזרים העתידי הצפוי, מה שעלול להוביל למצב של הוצאות רבות, המשולמות לפני קבלת הכנסות בפועל. דוחות רו"ח אמנם מראים את הרווח והגידול בהכנסות, אולם אינם מהווים תחליף לתזרים המזומנים העתידי. המערכת מאפשרת לראות קדימה מה מצב חשבון הבנק, כך שתוכנת תזרים פלוס עונה על הצורך לקבל תמונת מצב עדכנית ומאפשרת ניהול תקין ויעיל".
ניתן להוריד את גרסת הניסיון של התוכנה באתר החברה:
www.a-g-r.net התוכנה תוצג בתערוכת קומדקס 2001, אשר תיערך בין התאריכים 4-6 בדצמבר, בגני התערוכה ת"א
מחיר המוצר -- 469 דולר- 199 דולר, לגרסאות השונות.
