חברת אראל תקשורת ותוכנה בע"מ (NASDAQ: ARLC), הודיעה היום (א', 16.5.04) כי היא החליטה לדחות הכנסה בסך 2.3 מיליון דולר הקשורה בחוזה עם לקוח גדול. עוד הודיעה החברה לקראת פרסום תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2004 ב-20 למאי, כי צפוי הפסד של בין 900,000 למיליון דולר ברבעון זה.
החוזה שנדחה בשלב זה והיקפו מיליוני דולרים, מייצג את השלב השני של הטמעה של מערכת הועידה המקוונת של אראל Integrated Conferencing Platform (ICP), באחת מחברות הקמעונאות הגדולות בארצות-הברית. החברה החליטה לאמץ גישה חשבונאית שמרנית בנוגע להכרה בהכנסה זו, מאחר ולוח הזמנים המדויק להטמעת המערכת בשנת 2004נמצא בתהליכי הערכה סופיים. לאחר שתהליכי ההטמעה יוגדרו באופן סופי, תכיר החברה בהכנסה הקשורה בחוזה זה.
אף-על-פי שהחברה רשמה בספריה ברבעון הראשון של 2004 משלוח מוצרים בסכום המוערך ב-3.3 מיליון דולר, אשר היה מביא לרווח שהיה נע בטווח של בין 400,000 דולר ל-600,000 דולר, הרי כתוצאה מדחיית הכנסה זו בסך 2.3 מיליון דולר, החברה מעריכה כי ההכנסות הצפויות לרבעון הראשון של שנת 2004 יהיו כ-1 מיליון דולר. זאת בהשוואה להכנסות של 2.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, והחברה תדווח על הפסד צפוי שינוע בטווח שבין 900 אלף דולר ל-1.1 מיליון דולר זאת בהשוואה להפסד של 260,000 אלף דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
פיליפ שוורץ מנכ"ל חברת אראל ציין כי: "ללא קשר לטיפול החשבונאי, אראל ממשיכה בדרכה להשיג את המטרות שהציבה לעצמה לשנת 2004 - שהיא להגדיל את הכנסותיה. אנו עובדים כעת על הרחבת מעגל הלקוחות והמפיצים שלנו וזאת בכדי להקטין את ההשפעה של תנודות רבעוניות על התוצאות המדווחות. עם זאת בעתיד הנראה לעין, אנו עדיין נושפע ממעגלי מכירות ארוכים, המוכוונים ממספר קטן של חוזים בעלי ערך כספי גבוה עם לקוחות השייכים ל- Fortune 1000, ואשר עדיין יכולים לגרום לתנודתיות מסוימת בעיתוי ההכרה בהכנסה. יחד עם זאת כאשר תאגידים באופן גובר והולך מכירים את יתרונות פתרונות המוצרים שלנו וכשאנו מגובים במאזן נקי מהתחיבויות ועם קופת מזומנים של כ- 8 מיליון דולר, אראל ממוצבת היטב כדי להמשיך להטביע את חותמה בשוק בו היא פועלת".
עוד הודיעה חברת "אראל תקשורת ותוכנה בע"מ" כי בעל המניות הגדול ביותר בה קלייטון מאטיל מבקש להגדיל את אחזקותיו בחברה. על-פי הודעת החברה מאטיל יבצע הצעת רכש חלקית של 5% ממניות אראל במחיר של 4.75 דולר למניה, כאשר יו"ר הדירקטוריון, יצחק גרוס, ימכור את חלקו למאטיל ויפרוש מדירקטוריון החברה.
מאטיל, שהיה בעברו בעלים, יו"ר ומנכ"ל של חברת יאמס (IAMS) עד למכירתה בשנת 1999 לחברת פרוקטר וגמבל ואשר מהווה משקיע אסטרטגי בחברה ומחזיק כיום ב-22.5% ממניות החברה, יגדיל את אחזקותיו בחברה בכ-12% לערך.
יצחק גרוס הסכים כאמור למכור את חלקו בסך 7% למר מאטיל ולאחר מכן יפרוש מהדירקטוריון של חברת אראל. מאטיל ציין כי לדירקטוריון החדש ישנה כוונה למנות את ג'ורג' מוריס, שהיה בעברו מנהל הכספים של חברת יאמס וחבר דירקטוריון בחברת אראל, כיו"ר הדירקטוריון החדש.
מאטיל הסכים לרכוש את כל 842,619 מניותיו של מר גרוס במחיר של 4.75 דולר למניה. בהקשר לעסקה זו ובהתאם לחוק הישראלי, מאטיל הסכים לצאת בהצעת רכש חלקית לציבור ולבעלי המניות במהלך השבועיים הקרובים, שעל פיה מר מאטיל יציע לרכוש כמות נוספת של מניות ועד ל-5% ממניות חברת אראל באותו מחיר של 4.75דולר למניה.
נכון להיום לחברת אראל יש 13,128,466 מניות וכן 1,078,326 אופציות הניתנות להמרה. גרוס הסכים למכור את חלקו למר מאטיל כחלק מהצעת הרכש. מניות שיוצעו למר מאטיל על-ידי בעלי המניות בהצעת הרכש ירכשו על-בסיס יחסי (pro-rata). בתוך 10 ימים מתום סגירת הצעת הרכש ירכוש מר מאטיל את יתרת המניות המוחזקות בידי מר גרוס ושלא נרכשו בהצעת הרכש.
מאטיל ציין כי: "מאז שנת 2000 אני מהווה בעל מניות של חברת אראל ותומך בדרכה. אני מרוצה לראות את ההתפתחות האסטרטגית של אראל משחקן מוביל בתחום הלימוד מרחוק, ועד להפיכתה לאחרונה כמתחרה בשווקי התוכן האינטראקטיבי בתחום הלימוד מרחוק, ושירותי ועידה מקוונים. הפילוסופיה של מר גרוס שהתבטאה במיקוד החברה בפעילות עסקית נכונה, השקעה מתמדת במחקר ופיתוח תוך הקפדה על רמת מזומנים מספקת, היתה בקו אחד עם הגישה העסקית שהאמנתי בה לכל אורך הקרירה שלי, והיוותה את הבסיס ליצירת חברה איתנה. ההודעה כיום משקפת את האמון שיש לי ביכולתה של חברת אראל להשיג יעדי גדילה לאור ההזדמנויות הנובעות מבנית מומנטום בשוק בו היא פועלת. בנוסף אני מאמין כי ג'ורג' מוריס הוא מועמד מצויין לספק את ההדרכה והיעוץ למשימה זו."
החברה הודיעה כי בעלי המניות של החברה יוכלו לקבל את הצעת הרכש וכן מסמכים נוספים ללא תשלום מהאתר של הרשות לניירות-ערך בארצות-הברית (
www.sec.gov ) הצעת הרכש וטפסים נוספים ינתנו ללא תמורה על-ידי נציג לקבלת מידע כפי שיופיע במסמכי הצעת הרכש.
