|   15:07:40
דלג
מועדון VIP
להצטרפות הקלק כאן
בימה חופשית ב-News1
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
מה חשוב לדעת על שיעורים פרטיים בישראל
קבוצת ירדן
כיצד להכין בבית שייקים מיין

נסגרה עסקת ליגד: ארקו העניקה הלוואה לבעלי החברה

היקף ההלוואה: כ-18 מיליון שקל ארקו תיכנס לגרעין השליטה בליגד באמצעות רכישת עד 62% מהמניות במקביל, ליגד פרעה חוב ב-18.1 מיליון שקל לבנק המזרחי, שמחל לה על חוב בהיקף של 19 מיליון שקל, צעד שהגדיל הונה העצמי ל-43 מיליון שקל
16/12/2010  |   עופר וולפסון   |   חדשות   |   תגובות
מאת: עופר וולפסון  |    |  תגובות
[צילום: פלאש 90]

חברת ארקו, שבשליטת איש העסקים אריק קוטלר, צפויה להיכנס לגרעין השליטה של חברת ליגד השקעות. ארקו השלימה עסקת הלוואה לבעל השליטה בליגד, דורון שולדנפרי, בהיקף של 18.1 מיליון שקל, הנושאת ריבית שנתית של 6.75%, והיא צפויה לממש אופציה לרכישת 37% ממניות ליגד בשלב ראשון, שהם מחצית מהחזקות בעל השליטה בחברה.

כמו-כן, קיבלה ארקו אופציות נוספות להגדלת האחזקות בחברה עד כדי 62% מהון המניות המונפק והנפרע של ליגד. מימוש האופציה לרכישת 37% ממניות ליגד ייעשה בתמורה לסכום של 11.1 מיליון שקל.

כחלק מפירעון חוב בהיקף של 18.1 מיליון שקל לבנק המזרחי, באמצעות ההלוואה שקיבלה מחברת ארקו, מחל הבנק לליגד על כ-19 מיליון שקל, ובכך גדל הונה העצמי לכ-43 מיליון שקל. כנגד ההלוואה, שיעבדה ליגד לארקו, בשעבוד קבוע מדרגה ראשונה, את מלוא החזקותיה בהונה המונפק והנפרע של ליגד, כ-72.84% מהון המניות.

ליגד מתמקדת באמצעות החברה הבת שערי העיר בהשכרתם ומכירתם של שטחי מסחר ומשרדים במבנים מניבים שהקימה החברה במודיעין (הבניינים ליגד 1 וליגד 2). כמו-כן, לחברה פרויקט בנהריה הכולל את מלון סול מרין בו 92 חדרים, וכן 43 יחידות נופש.

ארקו החזקות עוסקת בתחומי הפיננסים, בעיקר באמצעות מימון ביניים, נדל"ן לייזום ונדל"ן להשקעה. הקבוצה נמצאת בתהליכי בחינה של הזדמנויות עסקיות שונות בעיקר בתחום הנדל"ן. ארקו מתמודדת בימים אלו על רכישת השליטה גם בחברת מלרג, שנקלעה לקשיים ופועלת נכון להיום תחת צו הקפאת הליכים. במסגרת זו שיפרה ארקו לאחרונה את הצעתה לבעלי האג"ח של חברת מלרג והיא מציעה כעת לבעלי האג"ח 40% ממניות החברה, הקצאה של 10 מיליון שקל, שישמשו לכל פעילויות החברה, סדרת אג"ח חדשה של 40 מיליון שקל לשבע שנים, 70% מחובות לקוחות קיימים לטובת הנושים וקדימות בתשלומים של 20 מיליון שקל ראשונים לנושים מתוך חובות לקוחות קיימים למשך 30 חודשים.

במקביל, קיבל נאמן חברת מלרג רו"ח חן ברדיצ'ב, הצעה נוספת מצד חברת מגנזי תשתיות, ולפיה בעלי האג"ח במלרג יהיו זכאים ל-15%-25% ממניות מלרג וכן סדרת אג"ח אחת של 40 מיליון שקל, ואופציה לסדרת אג"ח נוספת של 40 מיליון שקל באם יסתפקו בעלי האג"ח של מלרג ב-15% ממניות החברה. ההצעה של ארקו, שבשליטת אריק קוטלר, כוללת גם הצעה לבעלי האג"ח של מלרג לאפסייד עתידי בדמות השתתפות ברווחים בשיעור של 70% מעודף הסכומים שיתקבלו ממקורות ההסדר לאחר פירעון מלוא הקרן והריבית בגין האג"ח החדשה.

אסיפת בעלי האג"ח במלרג נדרשת לדון בשתי ההצעות ולקבל החלטה אם להמשיך במו"מ למציאת משקיע חדש למלרג, או לבחור באופציה של הליך לפירוק החברה. עד כה העמידה ארקו למלרג מימון הביניים המאפשר את המשך פעילותה העסקית של מלרג ב-17 הפרויקטים אותם היא מבצעת ושמירה על שלמותם של נכסי החברה. מימון הביניים מממן את ההון החוזר של החברה בעת הקפאת ההליכים עד לאישור הסדר נושים.

תאריך:  16/12/2010   |   עודכן:  16/12/2010
עופר וולפסון
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט סדום ועמורה עיתונות
נסגרה עסקת ליגד: ארקו העניקה הלוואה לבעלי החברה
תגובות  [ 0 ] מוצגות   [ 0 ]  לכל התגובות        תפוס כינוי יחודי            
תגובות בפייסבוק
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
יו"ר איגוד המשתמשים בהובלה ימית, גד שפר, שיגר (יום ה', 16.12.10) מכתב דחוף לשר האוצר יובל שטייניץ ולשר התחבורה ישראל כ"ץ, בו הוא מבקש את התערבותם במניעת שביתת הנמלים שצפויה לפרוץ בראשית השבוע.
16/12/2010  |  עופר וולפסון  |   חדשות
ההחלטה לבטל מס שבח על מכירת דירות להשקעה, למשך שנתיים, היא תוצאה של מאבק שהתנהל מאחורי הקלעים בין שני השרים הנוגעים בדבר.
16/12/2010  |  אלעזר לוין  |   חדשות
עובדי ביה"ח "ביקור חולים" יפגינו ביום ראשון בשעה 11:00 בצומת הרחובות יפו-קינג ג'ורג בירושלים. זאת בעקבות מצבו הכלכלי של בית החולים שעשוי להוביל לפיטורי העובדים ולאיבוד מקום פרנסתם.
16/12/2010  |  יפעת גדות  |   חדשות
יושב-ראש הכנסת, ראובן ריבלין, שיגר (ד', 15.12.10) לנשיא ארצות הברית, ברק אובמה, מכתב עליו חתומים יושבי ראש רוב סיעות הכנסת המייצגים 109 חברי כנסת, ובו קריאה לשחרר את המרגל הישראלי יהונתן פולארד. הפנייה נעשתה במלאת 25 שנים לכליאתו של פולארד.
16/12/2010  |  איציק וולף  |   חדשות
איגוד הלב האמריקני פרסם לאחרונה קווים מנחים חדשים לטיפול במניעת שבץ. נוגד הקרישה החדש, פרדקסה (Pradaxa) הוגדר בנהלים אלו כחלופה המוצלחת והמוכחת ביותר לקומדין עבור חולים עם פרפור פרוזדורים. גם האיגוד הקרדיולוגי הקנדי פרסם לאחרונה הנחיות מעודכנות לטיפול בפרפור פרוזדורים ובחר בפרדקסה כתרופה עדיפה על פני קומדין במניעת שבץ ותסחיפים סיסטמיים בחולים עם פרפור פרוזדורים.
16/12/2010  |  יפעת גדות  |   חדשות
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
בצלאל סמוטריץ'
בצלאל סמוטריץ'
הרבה זמן כבר לא חוויתי פער גדול כל כך בין המציאות לסיקור המעוות שלה בתקשורת הישראלית    צר לי לקלקל למחרחרי הריב והמחלוקת, אבל מה לעשות, פשוט הייתי שם וזה היה הרבה פחות דרמטי...
צבי גיל
צבי גיל
האירוע היה משהו ומישהו, נכון יותר מי שהם, שאני מלווה במשך עשרות שנים    היו שם כל המי ומי מבין מקימיי הטלוויזיה הישראלית ומעצביה בשעתה היפה
יוסף אורן
יוסף אורן
מתחילה התכוונה המחברת לכתוב רומן רב-דורי על משפחה המתמודדת עם משבר האקלים הפוקד את כדור-הארץ בעיירה צפונית אחת, ורק משום שלא הצליחה לממש את התוכנית המקורית, החליטה להעלים את כישלונ...
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 מחלקה ראשונה :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
מו"ל ועורך: יואב יצחק © כל הזכויות שמורות     |    שיווק ופרסום ב News1     |     RSS
כתובת: רח' חיים זכאי 3 פתח תקוה 4977682 טל: 03-9345666 פקס מערכת: 03-9345660 דואל: New@News1.co.il