החברה לישראל דיווחה (יום ד', 28.5.14) על תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון של 2014, מהם עולה כי ללא הפרשה שביצעה כיל עקב פסק הבוררות בנושא התמלוגים, הייתה החברה מסיימת את הרבעון ברווח של כ-8 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-41 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

עקב ההפרשה של כיל החברה לישראל עברה ברבעון הראשון מרווח להפסד של כ-62 מיליון דולר. ההפרשה שרשמה החברה לישראל היא 70 מיליון דולר.

החברה לישראל הציגה שיפור בתוצאות העסקיות של מרבית החברות בקבוצה.

למרות הפסד שרשמה צים ברבעון הראשון חל שיפור משמעותי בתוצאותיה. החברה רשמה הפסד של כ-63 מיליון דולר ברבעון הראשון, לעומת הפסד של כ-112 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. אם וככל שההסדר בצים יושלם צפויה החברה לישראל לרשום רווח בסך של כ-535 מיליון דולר, וזאת בהנחה שהשווי ההוגן של ההשקעה הינו כפי שנגזר מהעסקה.

צים הודיעה לאחרונה על הגעה להסכמות על תנאי הסדר החוב בהיקף של למעלה מ-3 מיליארד דולר, שבמסגרתו יומר חוב בהיקף של 1.4 מיליארד דולר להון מניות ויעמיד את החברה עם מבנה הון ואיתנות פיננסית שיתמכו בהמשך פיתוחה וצמיחתה של החברה. ההסדר כפוף עדיין לאישורם של הנושים וכן לאישור באסיפה הכללית של החברה לישראל.

הקטנת החוב הדרמטית, ביחד עם הזרמת הנזילות במסגרת ההסדר, תאפשר לצים את התנאים להתמודד בהצלחה וכשחקן משמעותי בענף הספנות. שווי החברה לאחר ההסדר על כלל מרכיביו מוערך בכ-800 - 600 מיליון דולר.

צים הגיעה להבנות עם משרד הביטחון על שינוי תנאי "מניית הזהב" כך שיישמרו במלואם האינטרסים החיוניים של המדינה, ובמקביל יאפשרו לצים להשלים את הסדר החוב ולצאת לדרך חדשה.

כחלק מתנאי ההסדר תזרים החברה לישראל לצים 200 מיליון דולר כהון מניות, תדאג למימון נוסף של 50 מיליון דולר כחוב וכן תוותר על חוב על סך 238 מיליון דולר, וכן תעמיד ערבות בסך 10 מיליון דולר לטובת עידכון מניית המדינה. כמו-כן ירד שיעור אחזקתה של החברה לישראל בצים מכמעט 100% ל-32%.

חברת איי סי פאואר, מיזם תחנות הכוח בדרום אמריקה, רשמה רווח של כ-47 מיליון דולר ברבעון לעומת רווח של כ-20 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד גידול של כ-135%. הרווח כולל רווח חד-פעמי כתוצאה מרכישת חברה בניקרגואה, רכישה שהושלמה במהלך הרבעון. בנטרול הרווח החד-פעמי, הרווח הנקי ברבעון הראשון הוא כ-31 מיליון דולר, גידול של כ-55% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

חברת קורוס, מיזם הרכב הסיני, שנמצאת עדיין בתקופת ההשקעות ושמכירותיה החלו רק לאחרונה רשמה, הפסד של כ-59 מיליון דולר לעומת הפסד של כ-23 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

חברת טאואר ררשמה ברבעון הראשון רווח של כ-35 מיליון דולר (כולל רווח חד-פעמי) לעומת הפסד של כ-24 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

חברת בזן רשמה ברבעון הראשון רווח של כ-4 מיליון דולר לעומת הפסד של כ-3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

מקור ההכנסות העיקרי של החברה לישראל - כימיקלים לישראל (כיל) - סיימה את הרבעון הראשון ברווח של כ-131 מיליון דולר, בנטרול ההפרשה עקב פסק הבוררות. עקב ההפרשה סיימה כיל את הרבעון בהפסד של כ-4 מיליון דולר לעומת רווח של כ-305 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (ההפסד ברבעון כולל, כאמור, הפרשה של כ-135 מיליון דולר בעקבות פסק בוררות חלקי בעניין התמלוגים שפורסם לאחר פרסום דוחותיה הכספיים של כיל).