|
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
|
|
|
|
|
איל פרידמן, אורי לוי ומנור גינדי [צילום: מורג ביטן]
|
|
|
גינדי השקעות: אין מו"מ לרכישת אלעד ישראל
|
|
מכחישה ידיעה על מו"מ כזה, שפורסמה ב"כלכליסט" ● תשובה התחייב לרכוש 25% מהחברה ב-100 מיליון שקל ● מכירת החברה חיונית כדי לסתום "חור" אפשרי של 285 מיליון שקל בפרעון חובות החברה לחודשים הקרובים
|
|
גינדי השקעות אינה מנהלת מו"מ לרכישת אלעד ישראל. כך הודיעה רשמית (יום ה', 14.7.11) גינדי השקעות. היא הגיבה בכך על ידיעה שפורסמה הבוקר ביומון הכלכלי כלכליסט, שלפיה מנהלת החברה מו"מ לרכישת 100% מהחברה, תמורת 380 מיליון שקל. אלעד נמצאת בבעלות דלק נדל"ן. עוד נאמר בידיעה, כי "שני הצדדים סיכמו כבר את המחיר, ומי שמעכב את העסקה הוא יצחק תשובה, הבוחן אפשרות לרכוש את אלעד ישראל באמצעות חברות פרטיות שלו". כאמור, פרסמה גינדי הכחשה מוחלטת - אין מו"מ, וממילא אין סיכום על מחיר. ב-31 במאי התחייב תשובה לרכוש מדלק נדל"ן 25% מאלעד ישראל ב-100 מיליון שקל. מכאן, שבכל מקרה עומדת למכירה לכל היותר 75% מהחברה. עוד מסר הבוקר כלכליסט, כי "קבוצת יהודים מלוס אנג'לס" הציעה לרכוש 100% של אלעד ישראל ב-360 מיליון שקל. לא נמסרו פרטים נוספים. דירקטוריון דלק נדל"ן החליט כבר ב-30 בנובמבר אשתקד למכור את אלעד ישראל. החברה אומנם רווחית, אך דלק נדל"ן זקוקה לכסף, והרבה, כמפורט בהמשך. החברה אמרה בעבר כי קיבלה הצעות מגורמים שונים לרכישת החברה, אך לא מסרה פרטים. |
|
מדוע? כי החברה מגייסת, או תוכל לגייס בחדשים הקרובים, רק כ-590 מיליון שקל ממימוש נכסים והנפקת אג"ח וזכויות בבורסה. יש לה פער של 285 מיליון שקל בין המקורות לצרכים, ומכירת אלעד ישראל תוכל לסתום אותו. 600 מיליון שקל הגיעו, או יגיעו, מהמקורות הבאים: - מכירת בניין בל בקנדה, שנסגרה השבוע, ב-990 מיליון שקל. מתוך התמורה, יש לפרוע 524 מיליון שקל לבנקים בקנדה, ו-320 מיליון שקל לבנקים בישראל (הפועלים ודיסקונט). נשארו נטו 150 מיליון שקל, שהם 130 מיליון לאחר ניכוי חלקו של שותף בחברה המוכרת - 15%;
- מכרו נכס בקוויבק ב-172 מיליון שקל. 124 מיליון שקל הועברו לבנקים. נשארו 28 מיליון שקל, שהם 24 מיליון שקל אחרי ניכוי חלקו של שותף;
- מכרו 30 מרכזי קניות בקנדה ב-418 מיליון שקל. אחרי פרעון חובות לבנקים, נשארו 150 מיליון שקל. אך לדלק נדל"ן רק 38% בחברה המוכרת, כך שנטו נשארו לה 57 מיליון שקל;
- שוק בצלאל: אלעד מכרה לצמח המרמן, לפני שלושה חודשים, 50% מהמגרש בת"א, ב-50 מיליון שקל;
- ביתן אהרון: כרמית אלרואי, בתו של יצחק תשובה, רכשה את המרכז המסחרי במקום ב-38 מיליון שקל, אך העסקה טרם נסגרה סופית;
- הנפקת זכויות – 90 מיליון שקל, מזה התחייב תשובה לרכוש 75 מיליון שקל;
- גיוס אג"ח בבורסה – 200 מיליון שקל.
|
בדיקת News1: מכירת אלעד חיונית
|
|
דלק נדל"ן חייבת למכור בחדשים הקרובים את אלעד ישראל מגורים, כדי שתוכל לפרוע את חובותיה – כך העלתה בדיקת News1. דלק נדל"ן חייבת לפרוע עד סוף 2011 874 מיליון שקל - 542 מיליון שקל לבנקים, 387 מיליון שקל לבעלי אג"ח, 45 מיליון שקל להפניקס (ההלוואה עומדת לפרעון בחודש הבא).
|
|
הון עצמי שלילי של 2.8 מיליארד שקל
|
|
מצבה הפיננסי של דלק נדל"ן אינו טוב, אם לדבר בלשון המעטה: לחברה גרעון של 1.25 מיליארד שקל בהון העצמי, והון חוזר שלילי של 2.8 מיליארד שקל. נתונים מדאיגים אלו מחייבים את הבנקים לעמוד על המשמר, ויקשו מן הסתם על גיוס הון חדש בבורסה.
|
|
יש לפרוע 70 מיליון להפניקס
|
|
דלק נדל"ן מקווה למכור את אלעד ישראל ב-380 עד 400 מיליון שקל. אולם מניות החברה משועבדות להפניקס, כביטחון להלוואה נוספת של 70 מיליון שקל. לכן, יש לפרוע תחילה את ההלוואה, והתמורה נטו תהיה לכל היותר 330 מיליון שקל אם מביאים בחשבון מס רווחי הון אפשרי והוצאות העסקה, תגיע התמורה נטו לכ-300 מיליון שקל. בדיקת News1 מגלה, כי לגבי דלק נדל"ן, המכירה היא שאלה של להיות או לא להיות.
|
|
מכירת אלעד – לסתימת ה"חור"
|
|
אם נצרף את כל הסכומים שפורטו, נקבל מקורות בכ-590 מיליון שקל. וזאת מבלי להביא בחשבון הוצאות של העסקות בקנדה, מס רווחי הון אפשרי על כמה מהעסקות, וכן את העובדה שהעסקה בביתן אהרון עומדת בסימן שאלה (מצד שני, ייתכן שמכירת הנכסים בקנדה איפשרה לפרוע חלק מהחובות לבנקים). סימן שאלה נוסף הוא, האם תצליח החברה, במצבה הקשה הנוכחי, לגייס אג"ח בבורסה, ובאיזה מחיר.
גם אם נניח שלרשות דלק נדל"ן יעמדו 590 מיליון שקל, עדיין יש לה "חור" של 285 מיליון שקל! המקור העיקרי לסתימת החור הוא מכירת אלעד ישראל מגורים. אם לא, ייאלצו אולי החברה ותשובה לנקוט בצעדים לא-נעימים: עוד הזרמת הון פרטית של תשובה, או פנייה לבנקים לדחות פרעון חובות, ואולי אף דחיית פרעון אג"ח.
|
|
| תאריך:
|
14/07/2011
|
|
|
עודכן:
|
14/07/2011
|
|
אלעזר לוין
|
|
גינדי השקעות: אין מו"מ לרכישת אלעד ישראל
|
|
עו"ד יצחק בוכשרייבר, לשעבר היועץ המשפטי של חברת מירס, הורשע (יום ה', 14.7.11) בזיוף ומירמה בהקשר למכירת מקרקעין שלא כדין ונדון לשישה חודשי עבודות שירות.
|
|
|
|
|
חברת הכנסת חנין זועבי התנצלה בפני הסדרנית שתקפה, ואמרה כי "בסך-הכל ניסיתי להשתחרר מהאחיזה שלה". את ההתנצלות מסרה בראיון למשדר בחצי היום ברשת ב'.
|
|
|
|
|
דן אדלר, הבעלים החדש של בית"ר ירושלים אשר רכש את הקבוצה יחד עם שותפו אדם לוין מידי ארקדי גאידמק, מבטיח להוות עוד דמות תוססת וצבעונית בכדורגל שלנו. מדובר באיש עסקים מצליח שפילס את דרכו בחברת וולט דיסני מלמטה עד לתפקיד סגן נשיא וניסה ללא הצלחה להיכנס לפוליטיקה, אולם שיטותיו עשו כותרות לא מעטות במדינת קליפורניה.
|
|
|
|
|
שר האוצר יובל שטייניץ החליט (יום ה', 14.7.11), לאחר פגישתו עם יו"ר ועדת העבודה והרווחה, ח"כ חיים כ"ץ (ליכוד), כי משרד האוצר יתמוך בהצעת החוק של חברי הכנסת זבולון אורלב (הבית היהודי) ודליה איציק (קדימה), המעניקה הטבות ליתומים שאיבדו את שני הוריהם בפעולות איבה.
|
|
|
|
|
בסוף שנת 2002 היה לאהוד אולמרט חוב של 17,000 דולר למשרד ראשונטורס, אך אולמרט אומר (ה', 14.7.11) שלא ידע עליו. לדבריו, הוא אינו יודע האם מדובר בחוב אישי שלו, ואז עליו לפרוע אותו, או שמא מדובר בגרעון שנוצר מנסיעות ציבוריות, ואז צריכים לכסותו הארגונים שהזמינו אותו.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
דן מרגלית
ביקשו משפחות החטופים שהממשלה תצפה בסרט נורא של התצפיתניות מ-7 באוקטובר 2023  לפי ערוץ-12 ארבעה משרי הקבינט - אבי דיכטר, אלי כהן, יריב לוין ובצלאל סמוטריץ' - סירבו, חמקו, ממש כמו ב...
|
|
|
|
|
צבי גיל
בהמשך המלחמה הנגררת בעזה - צה"ל, ומאחוריו הציבור שנותן בו אמון, אנו מאבדים את המצפן מי שחושב באופן אופטימי שעם חיסול החמאס הבעיה של ישראל תיפתר סופית מרמה את עצמו ואת הציבור
|
|
|
|
|
הרצל חקק
זה ספר שנכתב כדי לספר סיפור של אם, ובעצם זה סיפור של דור מתברר, שאפשר גם לכתוב ביוגרפיה רוחנית, סיפור אישי של גיבורה שהיא גדולה מהחיים
|
|
הבלוגרים הנקראים ביותר ב- News1
|
|
