השווקים עדיין סוערים: לאחר שפתחו היום (ב') את המסחר בעליות חדות, בורסות אירופה עברו להיסחר במגמה מעורבת עם נטייה לירידות במדדים המובילים. המדדים באירופה עוקבים מקרוב אחר החוזים העתידיים על מדדי המניות בוול סטריט, שם גם כן נמשכת הטלטלה: מירידה של כמעט 3% הבוקר עברו החוזים לירידה של כ-1% לפני הצהריים, אולם לאחר מכן הוחרפה הירידה לכ-1.8%. בורסות אירופה מגיבות למהלך של הבנק המרכזי של אירופה, שהודיע כי יחל לרכוש בקרוב אגרות חוב ממשלתיות של איטליה וספרד.

נגיד הבנק המרכזי האירופי, ז'אן-קלוד טרישה, אמר אמש כי הוא מוכן להתחיל לרכוש אג"ח ממשלתיות של איטליה וספרד במטרה לרסן את משבר החוב ביבשת, והצליח להרגיע את השווקים. בנוסף, מנהיגי מדינות ה-G-7 הודיעו אמש לאחר דיון חירום שקיימו בדבר המצב הפיננסי בשווקים, כי הם ינקטו בצעדים הדרושים כדי להוביל ליציבות בשווקים הגלובליים. החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט רושמים ירידות אך הירידות מתמתנות על-רקע הפתיחה המתונה באירופה.

התשואות על אגרות החוב הממשלתיות של ספרד ואיטליה יורדות בעקבות הודעת טרישה, וזאת לאחר שהגיעו בשבוע שעבר לשיא. התשואות על האג"ח ל-10 שנים באיטליה וספרד יורדות היום מתחת ל-6%. התשואה על האג"ח ל-10 שנים של איטליה ירדה ב-43 נקודות האחוז ל-5.57%. התשואה על האג"ח של איטליה לשנתיים השילה 65 נקודות האחוז ל-5.39%.

"הבנק המרכזי מברך את מאמציהן של שתי הממשלות (ספרד ואיטליה) לצמצם את הגירעון הממשלתי", נמסר בהודעה שהוציא הבנק המרכזי האירופי. הכוונה היא להרחבת הקיצוצים בתקציב של איטליה וספרד, במטרה לעמוד ביעדי הגירעון.

אך הסנטימנט החיובי בשווקים, כך מסתבר, שברירי מאוד; סוכנות דירוג האשראי מודי'ס מאיימת גם היא להוריד את הדירוג של ארה"ב, בעקבות S&P, מה שלוחץ את מדדי המניות ברחבי העולם מטה. במודי'ס קוראים לאמריקנים להשיק תוכנית קיצוצים נוספת בתקציב, כדי שזו תוכל לשמור על דירוג האשראי שלה.

צרפת עדיין "AAA"

בתוך כך, סוכנות דירוג האשראי S&P, אשר חתכה ביום ו' את הדירוג של ארה"ב, הרגיעה אתמול את הצרפתים והותירה את תחזית הדירוג לחוב של צרפת "יציבה", מה שמבטיח כי בטווח הזמן הקצר (90 הימים הקרובים) לא יופחת דירוג האשראי המושלם, "AAA", של הכלכלה השנייה בגודלה באירופה.

הכלכלן הראשי של S&P, ז'אן מישל סיקס, אמר אתמול לסוכנות הידיעות הצרפתית פרוגרם כי צרפת נותרה עם תחזית דירוג יציבה וסירב לדבר על הספקולציות שיכולות להוביל את צרפת לאבד את הדירוג המירבי. נזכיר כי אחת הסיבות שציינה S&P ביום ו' בקשר עם הורדת הדירוג של ארה"ב הייתה כי הפוליטיקאים הפכו בעלי יכולת פחותה לשלוט בגירעון הפיסקאלי האדיר ובנטל החובות.