כלכני חברת מיטב מעריכים כי בשבוע הראשון של חודש מארס נרשמו פדיונות ענק של כ-2.5 מיליארד ש"ח בקרנות הנאמנות, שמחקו את כל כניסת הכספים בסך 2.6 מיליארד ש"ח, שרשמה תעשיית הקרנות בחודש פברואר. הפדיונות התרכזו בקרנות השקליות ובקרנות "האקטיביות" שגייסו מיליארדי שקלים בחודשיים הראשונים של השנה .
כאמור בחודש החולף עלה סך נכסי קרנות הנאמנות בפברואר בשיעור של כ- 2.6%: מכ-76.1 מיליארד ש"ח ל-כ-78.1 מיליארד ש"ח. העלייה נרשמה תודות לכניסת כספים בסך של כ- 2.6 מיליארד ש"ח למערכת, וזאת למרות התשואה השלילית של 0.8% של כלל קרנות הנאמנות.
בדיקת התפלגות כניסת הכספים אל הקרנות ויציאה מהן מראה, כי את עיקר הגיוס ריכזו קרנות האג"ח, בדומה למגמה בחודש ינואר. לקרנות המתמחות באג"ח מדינה זרמו כ- 2.23 מיליארד ש"ח ולקרנות המתמחות באג"ח כללי נכנסו כ- 993 מיליון ש"ח. במיטב מציינים כי הגיוסים נמשכו בפברואר, במקביל בקרנות אשר להן חשיפה דולרית: הקרנות המתמחות בחו"ל גייסו כ- 710 מיליון ש"ח ולקרנות המט"ח המקומי זרמו כ- 279 מיליון ש"ח. נתונים אלו מצביעים על מגמה מעניינת הקיימת מאז החל גל הפיחות האחרון, המלמדת כי המשקיעים מעדיפים להגן על כספם ישירות ע"י השקעה בחו"ל.
בשאר סוגי הקרנות נרשמו פדיונות: מהקרנות השקליות יצאו כ- 1.4 מיליארד ש"ח, מהקרנות המנייתיות המקומיות (בישראל) נפדו כ- 168 מיליון ש"ח, מהקרנות הגמישות זרמו החוצה כ- 40 מיליון ש"ח ומהקרנות המעורבות יצאו כ- 15 מיליון ש"ח.
בדיקת החודשיים הראשונים של השנה מלמדת על גידול חסר תקדים בסך של כ- 14.9 מיליארד ש"ח בתעשיית הקרנות. כ- 84% מסכום זה: כ- 12.5 מיליארד ש"ח, קיבלו קרנות האג"ח (מדינה+כללי). בקרנות המתמחות בחו"ל נרשמה כניסת כספים נאה בסך של כ- 2.4 מיליארד ש"ח ואילו הקרנות המתמחות במט"ח מקומי גייסו כ- 930 מיליון ש"ח.
במיטב מציינים כי המגמה הבולטת, בבחינת נתח השוק בחודש החולף הייתה הייתה המשך הירידה בחלקה של קבוצת הפועלים: מ37.7%- ל37.2%-. מנגד, קבוצת בל"ל המשיכה להגדיל את חלקה מ- 29.6% ל- 30.1% וקבוצת דיסקונט עלתה מ- 12.1% ל- 12.3%. לאחר תקופה ארוכה נרשמה עלייה גם (אם כי מזערית) בחלקם של הברוקרים הפרטיים מ- 10.6% ל- 10.7%. ירידה נרשמה בחלקה של דיקלה-הבינלאומי: מ5.8%- ל- 5.5%. עמדה-מזרחי ובנק איגוד שמרו על חלקם עם 3.3% ו- 0.9% בהתאמה.
במהלך פברואר הוקמו 7 קרנות נאמנות חדשות: "להק תל-טק" (בניהול להק ), "אפסילון אג"ח חו"ל" (בניהול אפסילון), "מרכזית כספים נזילים" (בניהול מרכזית), "דש מט"ח אקטיבית" (בניהול דש), "פק"ן מנוהלת אג"ח מדינה" (בניהול פועלים-פק"ן), "אוצר אג"ח אקטיבית" (בניהול אוצרית) ו"אופק לאומי TOP CONVERTIBLES" (בניהול משותף של אופק וקרדיט סוויס). קרנות אלו גייסו יחד בפברואר כ- 728 מיליון ש"ח.
מספר הקרנות נכון לסוף פברואר 2002 הינו: 534 .
