הצבירה נטו בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות בחודש ינואר 2005 הייתה חיובית והסתכמה ב-178 מיליון ש"ח, זאת בהמשך לצבירה חיובית של כ-2,938 מיליון ש"ח בחודש דצמבר 2004 ובהשוואה לצבירה שלילית של 365 מיליון ש"ח בחודש המקביל אשתקד.
התשואה הנומינלית ברוטו בחודש ינואר הייתה חיובית והסתכמה ב - 1.59%. בחודש הקודם נרשמה תשואה נומינלית ברוטו חיובית של 2.12% ובחודש המקביל בשנה קודמת נרשמה תשואה של 0.91%. כך עולה מנתוני אגף שוק ההון באוצר שפורסמו היום (א').
הצבירה נטו בקופות הגמל לתגמולים הייתה חיובית והסתכמה ב-53 מיליון ש"ח, בהמשך לצבירה חיובית של 871 מיליון ש"ח בדצמבר 2004 ובהשוואה לצבירה שלילית של 37 מיליון ש"ח בחודש המקביל בשנה קודמת.
הצבירה נטו בקרנות ההשתלמות הייתה חיובית והסתכמה ב - 97 מיליון ש"ח, בהמשך לצבירה חיובית של 1,310 מיליון ש"ח בדצמבר 2004 וצבירה שלילית של 70 מיליון ש"ח בחודש המקביל אשתקד.
41% מסך הצבירה נטו החיובית בחודש ינואר נרשמה בקופות הפרטיות, 35% בגופים האחרים (קופות סקטוריאליות ומפעליות), ו כ-13% לקופות הנשלטות על-ידי תאגידים בנקאיים. הצבירה נטו לחודש ינואר מהווה 0.81% מנכסי הקופות הפרטיות, 0.14% מנכסי הגופים האחרים, ו-0.02% בלבד מסך הנכסים של התאגידים הבנקאיים.
התשואה הנומינלית ברוטו בחודש ינואר בקופות תגמולים ואישית לפיצויים היתה 1.63%, התשואה הנומינלית ברוטו בחודש נובמבר בקרנות השתלמות היתה 1.50% והתשואה הנומינלית ברוטו בחודש נובמבר בקופות מרכזיות לפיצויים היתה בשיעור של 1.58%.
התשואות החיוביות של הקופות הושפעו מהעליות במדדי המניות המובילים, כאשר מדד ת"א 25 עלה בשיעור של 2.8% ומדד ת"א 100 עלה בשיעור של 3.5%. עם זאת, השפעתם של העליות במדדי המניות הייתה מוגבלת, מכיוון ששיעור השקעה של הקופות במניות הוא כ -16% מהנכסים.
התשואה הממוצעת בחודש ינואר הייתה 1.59%, נמוכה בכחצי אחוז מהתשואה הממוצעת בחודש הקודם. הקופות הנשלטות על-ידי הגופים הפרטיים השיגו תשואה הגבוהה ב-56% מהתשואה הממוצעת שהושגה בחודש ינואר, והקופות המנוהלות על-ידי קרנות הפנסיה השיגו תשואה הגבוהה ב-23% מהתשואה הממוצעת.
ביטול המס על השקעות בחו"ל הגדיל את סך הנכסים בחו"ל של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות בחודש ינואר ב-4.5% לעומת דצמבר 2004. הקופות בשליטת התאגידים הבנקאיים הגדילו את נכסיהן בחו"ל ב- 5.8%, הגופים הפרטיים ב-12.4%, והקופות המנוהלות על-ידי קרנות הפנסיה ב-23.7%. לעומתם, הקופות המנוהלות על-ידי חברות הביטוח דווקא הקטינו את סך השקעותיהם בחו"ל ב - 24.6% והקופות המנוהלות על-ידי גופים אחרים (בעיקר קופות סקטוריאליות ומפעליות) כמעט ולא שינו מהבחינה הזו את דפוס השקעותיהם.
למרות הגידול בסך הנכסים בחו"ל בחודש ינואר, חלה עלייה קלה בלבד בשיעור השקעות הקופות בחו"ל מתוך סך הנכסים, מ-3.3% בדצמבר 2004 ל- 3.4% בינואר 2005. התאגידים הבנקאיים משקיעים כ-3.5% מנכסיהם בחו"ל, הקופות הפרטיות הגיעו בינואר לשיעור השקעה של 4.6% בחו"ל, הקופות המנוהלות על-ידי חברות הביטוח והקופות הסקטוריאליות והמפעליות משקיעות כ-2.8% מנכסיהן בחו"ל והקופות המנוהלות על-ידי קרנות הפנסיה מחזיקות 1.9% מנכסיהן בחו"ל.