קרדן: יש לנו די כסף לפרעון האג"ח

יתרות המזומנים של חברת הנדל"ן קרדן יעמדו בסוף 2012 על 75 מיליון שקל בלבד. כך דיווחה הבוקר (26.10.08) החברה. היתרות ב-30 ביוני השנה עמדו על 3.44 מיליארד שקל, אך החברה תאבד 98% מהן בארבע השנים הקרובות. המשמעות היא, עם זאת, שלחברה יהיו די מזומנים כדי לפרוע את האג"ח שהנפיקה בעבר.

הסיבה לאבדן כמעט כל יתרות המזומנים של החברה היא הצורך לפרוע התחייבויות, כולל אג"ח שנופקו לציבור, ביותר מ-3 מיליארד שקל. בשנת 2009 יהיה על החברה לפרוע התחייבויות ב-2.16 מיליארד שקל, ב-2010 תפרע 1.11 מיליארד שקל, ב-2011 תפרע כ-570 מיליון שקל וב-2012 תפרע 410 מיליון שקל.

מצד שני, החברה גייסה באחרונה אג"ח ב-140 מיליון שקל, העומדים לפרעון במהלך 7 שנים. כספים אלו, שלא הובאו בחשבון בנתונים דלעיל, יתנו לחברה "אורך נשימה".

האפשרויות לגיוס הון נוסף, על-ידי הנפקת מניות, אג"ח, זכויות או הלוואות לטווח ארוך, תלויות במצב שוק ההון בכלל והבורסה בפרט בשנים הקרובות.