|
|
ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר
[צילום: יח"צ]
|
|
|
|
|
טאואר-ג’אז פרסמה (יום ב', 23.2.15) את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2014 המלאה. החברה מדווחת על השגת רווח נקי ומכירות הגבוהות בתולדותיה ברבעון הרביעי ובשנת 2014, עם זינוק במכירות האורגניות ושיפור בכל היחסים הפיננסיים.
החברה מספקת תחזית מכירות לרבעון הראשון של שנת 2015 של 225 מיליון דולר, עם טווח שיכול לנוע עד 5% כלפי מעלה או מטה. זוהי עלייה של 70% בהשוואה למכירות הרבעון הראשון של שנת 2014.
מהדוחות עולה כי המכירות ברבעון הרביעי של 2014 הסתכמו ב-235 מיליון דולר, צמיחה של 77% בהשוואה לרבעון הראשון של השנה. המכירות צמחו ב-4% בהשוואה לרבעון הקודם ומהוות צמיחה קלה בהשוואה לרבעון השני של השנה, אשר היה הרבעון האחרון בו רשמה החברה הכנסות מחברת מייקרון. צמיחה זו מעידה על החלפה מלאה של מכירות מייקרון במכירות אורגניות של לקוחות אחרים של החברה.
מכירות עשרת הלקוחות האורגניים המובילים של החברה (ללא מייקרון ופנסוניק) ברבעון הרביעי מציגות צמיחה של 32% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
הרווח הגולמי, על בסיס non-GAAP, ברבעון הרביעי של 2014 הסתכם ב-84 מיליון דולר, המהווה שיעור רווח גולמי של 36%. זהו שיפור של 83% בהשוואה לרווח גולמי של 46 מיליון דולר אותו הרשמה החברה ברבעון המקביל אשתקד ועלייה של 6 נקודות משיעור הרווח הגולמי של 30% אותו רשמה החברה ברבעון הקודם.
הרווח התפעולי, על בסיס non-GAAP, ברבעון הרביעי של 2014 הסתכם ב-56 מיליון דולר, המהווה שיעור רווח תפעולי של 24%. הרווח התפעולי יותר מהוכפל בהשוואה ל-28 מיליון דולר אותו רשמה החברה ברבעון הרביעי של שנת 2013 ועלייה של 49% בהשוואה ל-37 מיליון דולר עליו דיווחה החברה ברבעון הקודם המהווה שיעור רווח תפעולי של 17%.
הרווח הנקי, על בסיס non-GAAP, הסתכם ברבעון הרביעי של 2014 ב-46 מיליון דולר, המהווה שיעור רווח נקי של 20%, גבוה משמעותית מ-19 מיליון דולר, או 14% שיעור רווח נקי, כפי שרשמה החברה ברבעון המקביל אשתקד ו-31 מיליון דולר, או 14% שיעור רווח, עליו דיווחה החברה ברבעון הקודם.
ה-EBIDTA (רווח תזרימי) ברבעון הרביעי של השנה הייתה 56 מיליון דולר, שיפור משמעותי בהשוואה ל-27 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2013 ובהשוואה ל-37 מיליון דולר ברבעון הקודם.
הרווח הגולמי (GAAP) ברבעון הרביעי של 2014 היה 38 מיליון דולר לעומת רווח גולמי של 9 מיליון דולר שהציגה החברה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי (GAAP) ברבעון הרביעי של 2014 היה 28 מיליון דולר. זהו שיפור משמעותי לעומת הפסד תפעולי של 12 מיליון דולר שהציגה החברה ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי (GAAP) לרבעון הסתכם ב-0.6 מיליון דולר, או 0.01 דולר רווח למניה, בהשוואה להפסד נקי של 30 מיליון דולר, או 0.62 דולר הפסד למניה אותם רשמה החברה ברבעון המקביל אשתקד ובהשוואה להפסד נקי של 19 מיליון דולר או 0.37 דולר הפסד למניה ברבעון הקודם.
במהלך הרבעון הרביעי, ייצרה החברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של 41 מיליון דולר, בניטרול תשלומי ריבית של 13 מיליון דולר.
64% עלייה בהכנסות ב-2014
בשנת 2014 כולה, החברה רשמה הכנסות של 828 מיליון דולר, המהוות עלייה של 64% בהשוואה למכירות שנת 2013 שהסתכמו ב-505 מיליון דולר. המכירות עבור עשרת הלקוחות האורגניים המובילים של החברה (ללא מייקרון ופנסוניק) רשמו עלייה של 34% בהשוואה לשנת 2013. הרווח הנקי (GAAP) לשנת 2014 הסתכם ב-4 מיליון דולר, או 0.08 דולר רווח למניה.
על בסיס non-GAAP, הרווח הגולמי והתפעולי לשנת 2014 היו 259 מיליון דולר ו-154 מיליון דולר, בהתאמה, וזאת בהשוואה ל-163 מיליון דולר ו-90 מיליון דולר, בהתאמה, בשנת 2013. ה-EBITDA לשנת 2014 הייתה 154 מיליון דולר, גבוהה משמעותית מזו של שנת 2013 שהסתכמה ב-89 מיליון דולר. הרווח הנקי (על בסיס non-GAAP) לשנת 2014 היה 128 מיליון דולר, או 2.46 דולר רווח למניה, יותר מפי 2 לעומת 56 רווח נקי של מיליון דולר או 1.41 דולר רווח למניה בשנת 2013.
יתרת המזומנים והפיקדונות של החברה נכון ל-31 בדצמבר 2014 הייתה 187 מיליון דולר בהשוואה ל-123 מיליון דולר בסוף שנת 2013. במהלך השנה הגדילה החברה את יתרת המזומנים כתוצאה מתזרים חיובי מפעילות שוטפת בסך 159 מיליון דולר לפני תשלומי ריבית של 34 מיליון דולר; השקעות ברכוש קבוע, נטו בסך 99 מיליון דולר; פרעון חובות בסך 51 מיליון דולר, תקבולים ממימוש אופציות והנפקת אגרות חוב בסך 20 מיליון דולר; 58 מיליון דולר כתוצאה מהחברה החדשה שהוקמה עם פנסוניק (TPSCo), וקבלת הלוואה בסך 86 מיליון דולר מבנק JA Mitsuiששימשה להחזר הלוואה לפנסוניק. בנוסף, התקבולים ממכירת רכוש קבוע של המפעל בנישיוואקי בקיזוז התשלומים לעובדים במסגרת סגירת המפעל הסתכמו בסך של 13 מיליון דולר.
ההון העצמי ביום 31 בדצמבר, 2014 הסתכם ב-196 מיליון דולר בהשוואה ל-141 מיליון דולר נכון ל-31 בדצמבר, 2013.
